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阜阳建投集团强化财务管理工作

浏览次数:1031 发布时间:2019-12-10
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近期,为强力推动总经理办公会议安排的财务管理相关工作的贯彻落实,市建投集团财务部对相关财务工作进行了细化分解,明确了五项重点工作,强化措施,强力推进。

一是梳理统计历年支出。理清集团与市财政、属地政府及其他相关单位的往来账务关系,为下一步对账及申请资金拨入做好准备。二是加强资金管理与运用。一方面,加强与各家银行及属地政府等相关单位的沟通协调,盘活存量贷款资金,保障本息兑付;另一方面,提高资金管理能力,善用间隙资金增加收益,实现集团存量资金保值增值。三是综合考虑财务指标。测算财务指标情况,先行划转三家县区城投51%股权,降低资产负债率;全面了解改制企业资产情况,分类筛选优质资产资源,争取划入集团,进一步壮大集团资产规模,满足集团企业AA+外部评级标准。四是推动全面预算编制工作。全力推动集团企业与各子企业2020年度预算编制工作,注重提高预算编制和管理水平,强化刚性约束;引进新型财务管理系统,通过信息化手段对预算实行中核心收入利润指标、费用控制等进行监督。五是修订财务相关制度。重点研究出台财务管理暂行办法、资金拨付授权管理办法、预算管理办法、项目财务决算办法、委派财务总监管理办法等,为加强财务管理提供制度支撑。

 

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